私人股本投资服务和解决方案
通过私人股本投资寻求有利回报
私人股本的年回报率往往超过8%, 使其成为投资者感兴趣的资产类别. 它在全球范围内拥有广泛的投资机会生态系统, 它覆盖的上市公司比股票还多. 私人股本市场上存在着一些独特的战略, 包括早期风险投资和公司搬迁.
私人股本投资组合的构建与传统投资组合的构建非常不同. 这是一个在投资组合的一生中实施的长期过程. 不断更新有新承诺的投资组合需要资源的密集利用. 与私人股本经理的良好关系是成功私人股本投资的重要组成部分. 作为专家顾问和执行者, 我们将客户与股权合作伙伴联系起来,让新的股权合作伙伴在坚实的基础上建立投资组合.
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由于市场效率低下,回报更高私人股本市场往往比公共股本市场效率更高, 特别是对于中小型组织. 私人股本公司可以从现有的价格错误中获益,并有可能获得更高的回报.
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广泛的投资机会大约99%的中型企业没有在上市股票市场上进行谈判,只有3%的企业拥有私人股本 1 . 因此,私营企业为投资者提供了一个重要的机会.
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流动性不足的奖励私人股本市场(相对于公共市场)缺乏流动性,以流动性不足溢价的形式为投资者提供了一种优势. 私人股本投资者可能因此获得更高的回报.
定义私人股本投资策略的五个步骤
私人股本是一项长期承诺,需要详细但灵活的分配计划. 建立一个重要的分配可能需要几年的时间, 因为资产经理评估机会,并进行必要的尽职调查.
你的风险倾向将决定资产经理的类型, 你应该探索的策略和领域. Ad esempio, 低风险的方法可能需要关注传统的大型cap基金, 然而,更高的风险敞口可能意味着更多的风险投资.
管理者向与他们有关系的可靠投资者提供新资金并不罕见. Pertanto, 在寻找私人股本机会时,与经理建立良好的关系至关重要.
尽职调查是另一个重要步骤. 在最初的私人股本交易之后,做出改变的机会是有限的. 这意味着对业务问题进行尽职调查是至关重要的, 在做出承诺之前.
我们与许多高素质的经理有着长期的关系. 此外,我们定期监测这些管理人员. 我们可以帮助你以一种全面和有效的方式进行尽职调查.
你应该仔细考虑你的多样化策略, 私人股本公司在其基金中持有的公司通常少于上市公司. 选定经理的数量会影响其他因素, 包括你可能需要的内部和/或外部资源来构建和监督你的投资组合. 这对多样化很重要, 以及其他问题,如成本管理和资源配置.
不同的基金和经理的投资水平各不相同. 了解它们是什么,什么时候可能需要,将有助于你制定你的资本承诺计划. 这些级别也将在确保您与管理人员的关系方面发挥作用, 因为这些经理会相信你在正确的时间拥有正确数量的资金.
一旦战略实施, 重要的是要监控潜在的投资,并确保投资组合在正确的轨道上. 对流动性预算和承诺计划的持续评估将有助于保持战略和目标的分配符合预期的立场.
当我们的研究人员更新管理人员和战略时,我们的专门团队可以帮助您建立一个有效的治理计划. 我们会让你了解最新的发展,让你跟上游戏的步伐.
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